【工作概要】

- 应收账款职位负责管理和监控公司的未付发票，并确保及时从客户处收取款项。这一角色在维持健康的现金流和最大限度地减少组织的坏账损失方面发挥着至关重要的作用。应收账款文员/专员/分析师与内部团队、客户和第三方实体密切合作，以促进准确、高效的付款处理。

【主要职责】

- 发票生成和开具：

根据销售订单或服务协议准备和生成准确的发票。

验证发票详细信息，包括定价、数量和适用税费。

确保通过各种渠道（电子邮件、邮件等）及时向客户交付发票。

- 付款处理和应用：

在会计系统中准确记录和发布客户付款。

将收到的付款与未付发票进行核对，并解决差异。

将付款应用于适当的客户帐户和发票。

- 收款和跟进：

监控和管理应收账款的账龄，识别逾期付款。

通过电话、电子邮件或书面信函联系客户，确保及时付款。

解决任何账单或付款问题，处理客户查询，并提供未结余额报表。

- 账户对账：

定期对客户账户进行对账，确保准确记录交易。

调查并解决与付款或发票相关的任何差异或争议。

保持所有沟通和采取的行动的最新和准确记录。

- 报告和分析：

编制应收账款状态、账龄分析和现金收款预测的定期报告。

分析付款趋势，识别潜在风险，并推荐改进策略。

就信用额度、收款策略和客户付款行为向管理层提供见解和建议。

- 关系管理：

与销售、客户服务和财务等内部团队合作，解决与客户相关的问题。

与客户建立并保持良好的关系，以促进付款流程的顺利进行并友好解决纠纷。

如有必要，与第三方收款机构或法人实体协调拖欠账款。

【资格和技能】

大学或同等学历；有会计或财务经验者优先。

在应收账款或相关财务角色方面拥有丰富的经验。

熟悉会计软件并能熟练使用 MS Excel。

高度重视细节和数字准确性。

出色的沟通和人际交往能力。

能够独立工作、优先处理任务并按时完成任务。

了解计费流程、付款条款和收款最佳实践。

了解会计原则和财务法规。